गैर सहसंबद्ध - विदेशी मुद्रा - जोड़े - एटीआर

अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपैडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर चलेंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2010 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2010 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध पिंगिंग की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​कि कुछ फ्री वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप Excel में परिवहन कर सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीनो अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरण-दर-चरण है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन अपने नंबर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या एक महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में एक पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटा यूएसडीएफ़एफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढ़ रहे हों, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। (अधिक के लिए, हमारी फॉरेन ट्यूटोरियल देखें।) आप यहां हैं: होम व्यापार में मुद्रा संबंधों का उपयोग कैसे करें व्यापार व्यापार में मुद्रा संबंधों का उपयोग करना विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया भर के मुद्राओं की आपूर्ति और मांग की जटिलता से प्रतिबिंबित हैं। जबकि मुद्राओं को हमेशा जोड़ों में उद्धृत किया जाता है, दूसरे के विपरीत एक के सापेक्ष मान की व्याख्या के रूप में, वे सभी दूसरे जोड़े आंदोलनों और मूल्य के लिए अलग-अलग डिग्री में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन मुद्रा जोड़े के बीच के रिश्ते को उनके सहसंबंध के रूप में जाना जाता है, या एक जोड़ी के आंदोलन को दूसरे की गतियों को प्रभावित करने वाले डिग्री। समय-समय पर सहसंबंध बदल सकते हैं, कुछ जोड़े एक दूसरे के साथ अधिक या कम सहसंबद्ध होने के साथ-साथ कई मुद्रा जोड़े का एक सुसंगत सहसंबंध होता है जो विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो इनके व्यापार के प्रदर्शन का प्रबंधन करने के लिए और उनकी स्थिति का बचाव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं । सहसंबंध तालिकाओं को समझना है कि किन मुद्रा जोड़े को सहसंबंधित किया जा सकता है, उल्टा व्यापार को दूर करता है और दो ट्रेडों का जोखिम एक दूसरे को रद्द कर देता है सहसंबंध मूल्य 1 और 1 के बीच प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक पूर्ण सहसंबंध 1 होता है और कोई सहसंबंध नहीं है I इन सहसंबंधों को एक मेज में प्रस्तुत किया जाता है जो आमतौर पर एक महीने और एक वर्ष तक के आंकड़े प्रदान करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा संबंध जरूरी नहीं हैं और ये पूरे वर्ष और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। ये परिवर्तन मुद्रा जोड़े के बीच के रिश्ते को अधिक विस्तृत अवलोकन के लिए, वार्षिक आंकड़े जैसे लंबी अवधि की औसत का उपयोग करते हुए मुद्रा संबंधों की जांच के महत्व को रेखांकित करते हैं। जो जोड़े अत्यधिक सहसंबद्ध के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं, और इसलिए यह एकजुट होकर चलता है, इसमें USDGBP और GBPJPY शामिल हैं। इन जोड़ों के बीच सकारात्मक संबंध का मतलब है कि, जब USDGBP बढ़ जाता है या गिरता है, तो यह बहुत संभावना है कि GBPJPY भी इस कदम का अनुसरण करेगा। इन दोनों ही युग्मों पर ट्रेडों के विरोध में प्रवेश करना, प्रतिफलकारी होगा क्योंकि इनमें से प्रत्येक पर एक लंबी और छोटी स्थिति एक दूसरे को रद्द कर देगी। इसी तरह, एक मुद्रा जोड़े, जिनमें उच्च नकारात्मक सहसंबंध हैं, जैसे कि EURUSD और USDCHF, अधिकांश समय के दिशा-निर्देशों के विरोध में आगे बढ़ेंगे। इनमें से प्रत्येक जोड़ी पर एक ही दिशा में एक व्यापार लेना, इसलिए किसी भी लाभ को रद्द करने का एक ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावशाली कारक मुद्रा जोड़े के बीच के रिश्ते को प्रभावित करने वाले कारक भू-राजनीतिक परिवर्तन, कमोडिटी की कीमत में उतार-चढ़ाव और, महत्वपूर्ण रूप से, अभिसरण और मौद्रिक नीति के विचलन को शामिल कर सकते हैं। जैसा कि ब्याज दरों और इन के आस-पास की अटकलें मुद्रा की चाल का एक प्रमुख चालक है, ये संभवतः समान या विरोध ब्याज दर के पूर्वानुमान के साथ जोड़े के बीच सह-संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। मुद्रा सहसंबंधों का उपयोग कर व्यापार के लाभ सहसंबंधों से विदेशी मुद्रा व्यापारियों को अत्यधिक सहसंबंधित मुद्रा जोड़े के जोखिम को फैलाने की अनुमति देकर लाभ हो सकता है। सिर्फ एक मुद्रा जोड़ी पर एक स्थिति दर्ज करने के बजाय, पोर्टफोलियो को अति-सहसंबंधित जोड़े के बीच विविध हो सकता है ताकि ओवर-एक्सपोजर से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। यह सबसे प्रभावी है जब मुद्रा जोड़े अत्यधिक हैं, लेकिन पूरी तरह से, सहसंबद्ध नहीं हैं एक उदाहरण, EURUSD और AUDUSD दोनों पर एक लंबी स्थिति हो सकती है, जो आमतौर पर उच्च सहसंबंध है। यहां का व्यापार USD के अवमूल्यन को मानता है लेकिन दो जोड़ी के बीच के जोखिम को फैलाने से। ऑस्ट्रेलियाई और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीतियों में अंतर भी अमेरिकी डॉलर के उदय के खिलाफ व्यापार की रक्षा में मदद करेगा क्योंकि वे समान रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं रखते हैं और इसलिए एक वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों को कुछ अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा, एक मजबूत नकारात्मक संबंध के साथ उन जोड़े को एक दूसरे के खिलाफ बचाव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तथ्य के कारण कि दो मुद्राओं के लिए अंक की गति की संख्या बराबर होने की संभावना नहीं है, व्यापारियों को किसी भी नुकसान को ऑफसेट करने के लिए विरोध पदों लेने से इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि व्यापार लाभप्रद नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका नतीजा कम होगा, नुकसान का बीमा करने के लिए नकारात्मक सहसंबंधित युग्मों का उपयोग सीमित है, इसलिए मुद्रा संबंधों को समझने के लाभ का एक अच्छा उदाहरण है। बाजार के नेता के साथ व्यापार अब: जमा के बिना 25 डॉलर का स्वागत बोनस प्लस 500 सबसे लोकप्रिय दलालों में से एक है और इसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा है। आप केवल 100 न्यूनतम जमा के साथ शुरू कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा बाजार, वस्तुओं और बहुत सारे सूचकांक व्यापार कर सकते हैं। प्लस 500 पर कारोबार शुरू करें जोखिम प्रकटीकरण नोटिस: सट्टा वाला तरीके से इस्तेमाल होने पर सीएफडी जोखिम में अपनी पूंजी डाल सकता है।