विदेशी मुद्रा लाभ कारक परिभाषा

यह आश्चर्यजनक है कि कितने व्यापारियों, विशेष रूप से नौसिखिया व्यापारियों, इस या उस प्रणाली को 80 या 90 समय जीतते हैं, इस तरह जोर देते हैं कि यह केवल एक चीज है जो महत्वपूर्ण है। जब वास्तव में, सफलता की दर के साथ ही ट्रेडों के जोखिम वाले अनुपात का संपूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए कहें कि आप एक मुद्रा व्यापारी हैं, जिसकी एक यांत्रिक प्रणाली है जो बैक टेस्ट में 90 ट्रेडों जीतती है। 10 ट्रेडों में 9 विजेता हैं अब, यदि वह एक बड़ा बड़ा बड़ा है, तो वह पिछले 9 विजेताओं के सभी लाभों को मिटा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक फ्लैट खाता बैलेंस हो सकता है। स्कैल्पर में पाया गया विशिष्ट व्यवहार यदि आपके सिस्टम में जोखिम इनाम 9: 1 है, तो आपका जोखिम आपके लक्षित लाभ से 9 गुना अधिक होता है, फिर अपने 90 ट्रेडों को जीतने का मतलब है कि आप सभी के बाद किसी भी पैसे नहीं कमाते हैं। इस प्रकार, जब आप विजयी प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, तो जोखिम के बारे में बात करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, अन्यथा सफलता दर के बारे में बात करना व्यर्थ है अन्य व्यापारी अनुकूल जोखिम पुरस्कारों का समर्थन करेंगे, जहां आपका जोखिम आपके संभावित पुरस्कार से छोटा है आमतौर पर 1: 2 या 1: 3 वांछित है तब वे इस बारे में इतनी घबराहट बन जाते हैं, कि वे आपके सिस्टम को देखेंगे और हमेशा कहेंगे, अच्छी तरह से आपके ठेठ जोखिम केवल 1: 0.8 है (यह आपके विजेता औसत 80 हैं, आपके हारे हुए आकार का, इसलिए ट्रेडों को खोना बड़ा है) , तो एक अच्छी प्रणाली नहीं है, तुरंत निष्कर्ष पर कूद। हालांकि, आपकी 1: 0.8 जोखिम इनाम प्रणाली 75 बार जीत सकती है, जो कि यह एक बहुत ही वैध और लाभदायक प्रणाली बना सकती है, भले ही आलोचना की गैर-अनुकूल खतरे में हो। अब प्रणालियों की तुलना करने के लिए थोड़ा व्यायाम मैं यह कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि 9: 1 जोखिम इनाम अनुपात की प्रणाली जो 92 समय से जीती है, 1: 2 जोखिम इनाम अनुपात वाले सिस्टम से अधिक लाभदायक होती है, जो कि समय के 50 में से गुजरती है यह गणना जो लाभ फैक्टर के रूप में जानी जाती है । जो यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि आपके द्वारा हर डॉलर के मुकाबले आप कितने डॉलर कमाते हैं। लाभ फैक्टर सरल की गणना कैसे करें: सिस्टम नंबर 1: समय का 9 2 जीतता है। यह 100 में से 92 ट्रेडों है। रिस्क रेवार्ड अनुपात 9: 1 है, यदि सामान्य विजेता 1 है तो ठेठ हारने वाला 9 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 1 9 का 9 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 92 8 डॉलर के कारोबार में 8 डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 72 रुपए खो गया था। अंत में आप 9272 को विभाजित करते हैं और 1.28 का एक लाभ का कारक है। मतलब, आप हर डॉलर के लिए 1.28 बनाते हैं। सिस्टम संख्या 2: समय का 50 बार जीत जाता है यह 100 में से 50 ट्रेडों है। जोखिम पुरस्कार अनुपात 1: 2 है यदि सामान्य विजेता 2 हैं तो ठेठ हारने वाला 1 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 2 का 50 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 100 50 डॉलर के ट्रेड होने से 50 रुपये खोए जाते हैं अंत में आप 10050 को विभाजित करते हैं और 2.00 का एक लाभ का कारक है। आपकी रणनीति हर डॉलर के लिए 2 को खो देती है। 1 से कम एक लाभ कारक मतलब है कि प्रणाली अच्छा नहीं है, ए. के.ए. यह पैसा खो देता है 1 का एक लाभ का अर्थ यह है कि आपके सिस्टम का कोई विशेष किनारा नहीं है: यह उसी राशि को खो देता है जो इसे जीतता है। मैं कहूंगा कि 1.25 के उत्तर में एक मुनाफा कारक शायद एक अच्छी संख्या है जिसका अर्थ है (लंबी अवधि, और सांख्यिकीय पर्याप्त डेटा) संभव असली बढ़त सिस्टम नंबर दो में एक उच्च लाभ का कारक है यह हर डॉलर के लिए अधिक पैसा बनाता है जो इसे खो देता है। अब, यह स्वयं का यह मतलब नहीं है कि सिस्टम नंबर 2 बेहतर है हम अवसर कारक माना जाता है। कितनी बार सिस्टम संख्या 2 ट्रेड करता है, हालांकि, इस प्रणाली का लाभ कारक बहुत अधिक है, फिर भी पहले एक का, शायद यह केवल हर महीने एक बार ट्रेड करता है, जबकि पहले एक में 15 गुना हर महीने व्यापार करता है। उस स्थिति में आप सिस्टम नंबर एक पर विचार करना चाह सकते हैं, हालांकि इसकी थोड़ी लाभप्रदता है, लेकिन मौके बहुत अधिक होती हैं और यह आपको अंत में पूर्ण संख्या में अधिक धन दे सकता है। उसी समय, विचार करने के लिए ड्रा-डाउन है आपके सिस्टम की हानि की सबसे खराब अवधि क्या है किसी प्रतिशत की अवधि में यह कितना पैसा खो गया है यह सबसे खराब अवधि के दौरान ड्रॉ-डाउन में शामिल सिस्टम कितनी देर तक चल रहा था? आपके सिस्टम का चयन करते समय उन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए , क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल निर्धारित करेगी कि आपको कौन अधिक सहज महसूस करता है अंत में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकेले विजेताओं का प्रतिशत नहीं है जो सिस्टम लाभप्रदता निर्धारित करता है केवल विजेताओं के प्रतिशत का संयोजन और ट्रेडों के विशिष्ट जोखिम वाले अनुपात, आपको एक वास्तविक चित्र दे सकता है कि एक सिस्टम कितना लाभदायक है। इसके अलावा, हमेशा जागरूक रहें कि आपके सिस्टम को चुनने के लिए केवल जोखिम इनाम अनुपात या सफलता दर से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक है लीगल स्टफ इंटरैक्टिंग ए स्ट्रेंटेजी प्रदर्शन रिपोर्ट देखने के लिए इस पृष्ठ के निचले भाग पर जाएं आज बाजार विश्लेषण प्लेटफॉर्म्स व्यापारियों को एक ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन की तुरंत समीक्षा करने और इसकी दक्षता और संभावित लाभप्रदता का मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं। इन निष्पादन मीट्रिक को आम तौर पर एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है, सिस्टम प्रदर्शन के विभिन्न गणितीय पहलुओं के आधार पर डेटा का संकलन। काल्पनिक परिणाम या वास्तविक व्यापारिक आंकड़ों को देखते हुए, सैकड़ों प्रदर्शन मीट्रिक हैं जो व्यापार प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ट्रेडर्स अक्सर उन मीट्रिक के लिए प्राथमिकता विकसित करते हैं जो उनके व्यापारिक शैली के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। हालांकि व्यापारियों को स्वाभाविक रूप से एक नंबर की ओर बढ़ना पड़ता है - कुल शुद्ध लाभ। उदाहरण के लिए - सिस्टम की संभावित लाभप्रदता के बारे में कोई निर्णय करने से पहले कई प्रदर्शन मीट्रिक्स को समझना और समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। एक रणनीतियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए, व्यापारियों को निष्पादित रूप से सिस्टम ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने में मदद मिल सकती है। (पृष्ठभूमि के लिए, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम ट्यूटोरियल देखें।) रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट सिस्टम प्रदर्शन का एक उद्देश्य मूल्यांकन है। व्यापारिक नियमों का एक सेट यह निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर लागू किया जा सकता है कि यह निर्दिष्ट अवधि के दौरान कैसे किया जाता। इसे बैकटेस्टिंग कहा जाता है और व्यापारियों को बाजार में डालने से पहले व्यापार प्रणाली का परीक्षण करने के इच्छुक व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अधिकांश बाजार विश्लेषण प्लेटफॉर्म बैटरटीस्टिंग के दौरान व्यापारियों को रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट बनाने की अनुमति देते हैं। व्यापारियों वास्तविक व्यापार परिणामों के लिए रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट भी बना सकते हैं। चित्रा 1 एक प्रदर्शन निष्पादन रिपोर्ट से एक निष्पादन सारांश का एक उदाहरण दिखाता है जिसमें विभिन्न प्रदर्शन मीट्रिक शामिल हैं मीट्रिक रिपोर्ट की बाईं ओर सूचीबद्ध होती है, इसी गणना के दायीं ओर पाए जाते हैं, सभी ट्रेडों, लंबे ट्रेडों और लघु व्यापारों द्वारा कॉलम में अलग होते हैं। चित्रा 1 - एक रणनीति निष्पादन रिपोर्ट का फ्रंट पेज प्रदर्शन सारांश है इस आलेख में पहचाने जाने वाली महत्वपूर्ण मीट्रिक रेखांकित होती हैं चित्रा 1 में देखा गया प्रदर्शन सारांश के अतिरिक्त, रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में व्यापार सूची, समय-समय पर रिटर्न और प्रदर्शन ग्राफ़ शामिल हो सकते हैं। व्यापार सूची प्रत्येक व्यापार का एक खाता प्रदान करता है, जिसमें व्यापार (लंबी या छोटी), तारीख और समय, मूल्य, शुद्ध लाभ, संचयी लाभ और प्रतिशत लाभ जैसी जानकारी शामिल है। व्यापार सूची व्यापारियों को यह देखने की अनुमति देता है कि प्रत्येक व्यापार के दौरान क्या हुआ। किसी प्रणाली के लिए आवधिक रिटर्न देखने से व्यापारियों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक खंडों में टूटने वाला प्रदर्शन देखने की अनुमति मिलती है। यह खंड किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए लाभ या हानियों को निर्धारित करने में सहायक होता है। व्यापारी जल्दी से आकलन कर सकते हैं कि सिस्टम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आधार पर कैसे प्रदर्शन कर रहा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार में, यह संचयी मुनाफा (या हानि) है जो कि महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडिंग दिवस या एक ट्रेडिंग सप्ताह को देखते हुए मासिक और वार्षिक डेटा को देखकर महत्वपूर्ण नहीं है। रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट का विश्लेषण करने के सबसे तेज तरीकों में से एक प्रदर्शन ग्राफ है इससे व्यापारिक आंकड़ों को एक बार ग्राफ से दिखाया जाता है जो मासिक शुद्ध लाभ दिखा रहा है, इक्विटी वक्र में। किसी भी तरह, प्रदर्शन ग्राफ अवधि में सभी ट्रेडों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, व्यापारियों को जल्दी से पता लगाना है कि क्या सिस्टम मानकों तक प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। चित्रा 2 दो प्रदर्शन ग्राफ दिखाता है: एक मासिक शुद्ध लाभ की एक बार चार्ट के रूप में एक अन्य इक्विटी वक्र के रूप में। (अधिक जानने के लिए, बेहतर रिटर्न के लिए अपना रास्ता चार्टिंग देखें।) चित्रा 2 - प्रत्येक प्रदर्शन ग्राफ़ विभिन्न स्वरूपों में दिखाए गए समान व्यापार डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य मेट्रिक्स एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में एक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदर्शन के बारे में बहुत अधिक जानकारी हो सकती है जबकि सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए शुरुआती गुंजाइश को पांच प्रमुख निष्पादन मीट्रिकों को संकीर्ण करने में मददगार हैं: कुल शुद्ध लाभ लाभ प्रतिशत प्रतिशत लाभदायक औसत व्यापार नेट लाभ अधिकतम ड्रॉडाउन ये पांच मीट्रिक एक संभावित व्यापार प्रणाली का परीक्षण करने या मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं एक लाइव ट्रेडिंग सिस्टम कुल शुद्ध लाभ कुल शुद्ध लाभ एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान एक व्यापार प्रणाली के लिए नीचे की रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। इस मीट्रिक की गणना सभी जीतने वाले ट्रेडों के सकल लाभ से सभी खोने वाले व्यापारों (कमीशन सहित) के सकल नुकसान को घटाकर की जाती है। चित्रा 1 में, कुल शुद्ध लाभ की गणना इस प्रकार की जाती है: जब कि कई व्यापारियों ने व्यापार के प्रदर्शन को मापने के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में कुल शुद्ध लाभ का इस्तेमाल किया है, अकेले मीट्रिक भ्रामक हो सकता है। अपने आप में, यह मीट्रिक यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि क्या एक व्यापार प्रणाली कुशलता से प्रदर्शन कर रही है, और न ही वह एक ट्रेडिंग सिस्टम के परिणामों को सामान्य कर सकता है जो कि जोखिम की मात्रा के आधार पर निरंतर है। निश्चित रूप से एक मूल्यवान मीट्रिक के साथ, कुल शुद्ध लाभ अन्य प्रदर्शन मीट्रिक के साथ संगीत कार्यक्रम में देखा जाना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए, एक पोस्ट-रिसाइशन इकोनॉमी में प्रॉफिटिंग देखें।) लाभ फैक्टर लाभ कारक को परिभाषित किया जाता है, सकल लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूरे व्यापारिक अवधि के लिए सकल नुकसान (कमीशन सहित) यह प्रदर्शन मीट्रिक जोखिम की प्रति यूनिट की मात्रा से संबंधित है, एक लाभदायक प्रणाली को इंगित करने वाले एक से अधिक मूल्य के साथ। एक उदाहरण के रूप में, चित्रा 1 में दिखाया गया रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट इंगित करता है कि परीक्षणित ट्रेडिंग सिस्टम का लाभफल 1.98 है। सकल हानि द्वारा सकल लाभ को विभाजित करके इसकी गणना की जाती है: यह एक उचित लाभ का कारक है और यह दर्शाता है कि यह विशेष प्रणाली लाभ का उत्पादन करती है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यापार विजेता नहीं होगा और हमें घाटे को बनाए रखना होगा। लाभ कारक मेट्रिक व्यापारियों को उस डिग्री का विश्लेषण करने में सहायता करता है जिसके लिए नुकसान हानियों से अधिक है उपरोक्त समीकरण पहले समीकरण के रूप में एक समान सकल लाभ को दर्शाता है, लेकिन सकल नुकसान के लिए एक काल्पनिक मूल्य को बदलता है। इस मामले में, सकल हानि सकल लाभ से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप एक लाभ कारक है जो एक से कम है। यह एक खोने वाली प्रणाली होगी लाभप्रद प्रतिशत प्रतिशत लाभदायक को जीतने की संभावना के रूप में भी जाना जाता है। इस मीट्रिक की गणना एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ट्रेडों की कुल संख्या से जीतने वाले ट्रेडों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। उदाहरण 1 में दिखाए गए उदाहरण में, लाभदायक प्रतिशत का हिसाब निम्नानुसार होता है: प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक के लिए आदर्श मूल्य व्यापारी की शैली के आधार पर भिन्न होगा व्यापारी जो आम तौर पर बड़ी चाल के लिए जाते हैं, अधिक लाभ के साथ, जीत प्रणाली को बनाए रखने के लिए केवल एक कम प्रतिशत लाभदायक मान की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडों जो जीतते हैं (जो कि लाभप्रद हैं) आमतौर पर बहुत बड़ी हैं इस का एक अच्छा उदाहरण व्यापारियों के बाद की प्रवृत्ति है चूंकि 40 से कम ट्रेडों लाभप्रद हो सकती हैं और अभी भी एक बहुत ही लाभदायक प्रणाली का उत्पादन हो सकता है क्योंकि ट्रेडों को जीतने की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं और आमतौर पर बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। जिन ट्रेडों को जीत नहीं है आम तौर पर एक छोटे से नुकसान के लिए बंद कर दिया जाता है। अंतर्दाय व्यापारियों, और विशेष रूप से स्केल्पर जो किसी भी एक व्यापार पर छोटी राशि हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसी तरह की राशि को खतरे में डालते हुए विजयी प्रणाली बनाने के लिए उच्च प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक की आवश्यकता होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि आगे बढ़ने के लिए जीतने वाले ट्रेडों को खोने के कारोबार के मूल्य में करीब होना पड़ता है, इसमें काफी अधिक लाभदायक होने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अधिक ट्रेडों को विजेताओं की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक जीत अपेक्षाकृत छोटी है। (अधिक जानने के लिए, Scalping देखें: लघु त्वरित लाभ ऊपर जोड़ सकते हैं।) औसत व्यापार नेट प्रॉफिट औसत व्यापार का शुद्ध लाभ प्रणाली की प्रत्याशा है: यह उस औसत राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो जीता या प्रति व्यापार में खो गया। ट्रेड की कुल संख्या से कुल शुद्ध लाभ को विभाजित करके औसत व्यापार शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। चित्रा 1 से हमारे उदाहरण में, औसत व्यापार शुद्ध लाभ की गणना निम्नानुसार है: दूसरे शब्दों में, समय के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रत्येक व्यापार 452.7 9 औसत होगा। यह विचार करते हैं कि दोनों जीतने और ट्रेडों को खोना क्योंकि यह कुल शुद्ध लाभ पर आधारित है। इस नंबर को ओवरऑलियर द्वारा हटाया जा सकता है, एक ऐसा व्यापार जो किसी विशिष्ट व्यापार से कई बार लाभ (या हानि) बनाता है। औसत कारोबारी शुद्ध लाभ को बढ़ाकर अवास्तविक परिणाम बना सकते हैं। एक outlier एक प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से अधिक से अधिक (या कम) लाभदायक दिखाई दे सकता है सांख्यिकीय है। अधिक सटीक मूल्यांकन के लिए अनुमति देने के लिए बाहर निकाला जा सकता है यदि बैकटेस्टिंग में व्यापार प्रणाली की सफलता एक बाहरी पर निर्भर करती है, तो सिस्टम को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अधिकतम ड्रॉडाउन अधिकतम ड्रॉडाउन मीट्रिक व्यापार अवधि के लिए सबसे खराब स्थिति का संदर्भ देता है। यह पिछले इक्विटी शिखर से सबसे ज्यादा दूरी या हानि का उपाय करता है यह मीट्रिक सिस्टम द्वारा किए गए जोखिम की मात्रा को मापने में मदद कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि क्या सिस्टम खाता आकार के आधार पर व्यावहारिक है। यदि सबसे अधिक धनराशि जो कि व्यापारी जोखिम के लिए तैयार है तो अधिकतम ड्रॉडाउन से कम है, व्यापार प्रणाली व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है। एक छोटी सी अधिकतम ड्रॉडाउन के साथ एक अलग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। यह मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों के लिए वास्तविकता जांच है। बस के बारे में किसी भी व्यापारी एक लाख डॉलर कर सकता है - अगर वे दस लाख जोखिम सकता है अधिकतम ड्रॉडाउन मेट्रिक को व्यापारियों के जोखिम सहिष्णुता और ट्रेडिंग अकाउंट आकार के अनुरूप होना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए, बाज़ार हानि से खुद को सुरक्षित रखें।) नीचे की रेखा रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट, चाहे ऐतिहासिक या लाइव व्यापार के परिणामों पर लागू हो, उनके व्यापारिक प्रणालियों के मूल्यांकन में व्यापारियों की सहायता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकते हैं। हालांकि बस नीचे की रेखा पर ध्यान देना आसान है या कुल शुद्ध लाभ - हम सभी जानना चाहते हैं कि सिस्टम कितना पैसा बनाता है - अतिरिक्त प्रदर्शन मीट्रिक सिस्टम प्रदर्शन का अधिक व्यापक विचार प्रदान कर सकते हैं (अधिक जानने के लिए, अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति तैयार करें।) अस्वीकरण कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) विदेशी मुद्रा, वायदा और विकल्प व्यापार में बड़े संभावित पुरस्कार हैं, लेकिन बड़े संभावित जोखिम भी हैं। विदेशी मुद्रा, वायदा और विकल्प बाजारों में निवेश करने के लिए आपको जोखिमों से अवगत होना चाहिए और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। पैसे के साथ व्यापार न करें जो आप खो सकते हैं यह न तो एक वकील है और न ही मुद्राओं, वायदा या विकल्पों की खरीद के लिए प्रस्ताव है। कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता इस वेबसाइट पर चर्चा किए गए लाभों या हानियों को प्राप्त करने की संभावना है या हो सकता है। किसी भी व्यापार प्रणाली या कार्यप्रणाली के पिछले प्रदर्शन का भविष्य भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है। सीएफटीसी नियम 4.41 - हाइपोथेटिक या समेकित निष्पादन परिणामों में कुछ सीमित सीमाएं हैं। वास्तविक कार्यक्षमता रिकॉर्ड न करें, सिम्युलेटेड परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, ट्रेडों को निष्पादित नहीं किए जाने के बाद, परिणामों के अधीन या प्रभाव के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि किसी भी विशिष्ट बाजार के कारक, जैसे कि लिक्विडिटी की कमी नहीं है। आम तौर पर सिम्युलेटेड ट्रेडिंग प्रोग्राम भी इस तथ्य के प्रति विषय हैं कि उन्हें हिंदशाह के लाभ के साथ तैयार किया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को या उस तरह के लाभ या हकदार को प्राप्त करने के लिए संभवतः दिखाया जाएगा। वास्तव में, काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों और वास्तविक परिणाम जो कि किसी भी विशेष व्यापार कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, हाइफोटीटीकल ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल नहीं है, और वास्तविक व्यापार में वित्तीय जोखिम के प्रभाव के लिए कोई काल्पनिक व्यापारिक रिकॉर्ड पूरी तरह से खाता नहीं हो सकता। ऊपर दिखाए गए अनुसार, प्रदर्शन (डेमो) खातों पर नकली व्यापारिक परिणाम गलत और भ्रामक हो सकते हैं - वे प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं वास्तविक परिणाम उपयोगकर्ता वास्तविक खाते (वास्तविक पैसे का उपयोग करके) पर देखेंगे उदाहरण के लिए, डेमो खाते व्यापार निष्पादन झुकाव जैसे कारकों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते, जो वास्तविक-मनी खाते पर होता है लेकिन डेमो खातों पर नहीं। Slippage एक व्यापार (बाजार मूल्य) की कीमत के बीच अंतर है, और कीमत वास्तव में व्यापार पर कार्यान्वित करता है। स्लिपेज अक्सर उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान होता है जब बाजार के आदेश का उपयोग किया जाता है, और जब भी बड़े ऑर्डर निष्पादित होते हैं, जब वांछित कीमत के स्तर पर पर्याप्त रुचि नहीं होती तो व्यापार की अपेक्षित कीमत (नकदी की कमी के रूप में) को बनाए रखने के लिए। इन प्रकार के प्रतिकूल कारकों को एक वास्तविक-मनी खाते में निपटा जाना चाहिए, लेकिन ये आम तौर पर डेमो खाते के माहौल में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। इस प्रकार, यह पूरी तरह से संभव है कि एक व्यापारिक रोबोट एक डेमो खाते पर मुनाफा दिखाता है, लेकिन वास्तविक-धन खाते पर खराब प्रदर्शन करता है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया, इस साइट पर दिखाए गए सभी ट्रेडिंग परिणाम डेमो खातों से हैं। याद रखें कि व्यापार का कोई पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती नहीं है यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिस्टम और सिग्नल बेजान हैं, तो डेवलपर केवल उन लोगों को जानकारी वितरित करने के बजाय विशेष रूप से उपयोग कर रहे होंगे। बेस्ट फ़ॉरेक्स ईएके्यूट विशेषज्ञ सलाहकार fxrobots समीक्षा, फोरम, लाइव खाते, आंकड़े और सिद्ध परिणाम के साथ, जो आपको बहुत सारा पैसा मुहैया कराएंगे। शीर्ष परफाक्स रोबोट्स पर आधारित myfxbook और fxblue लाइव प्रदर्शन परिणाम, विदेशी मुद्रा रोबोट्स लाभप्रदता के बीच एक विस्तृत तुलना इस साइट का उपयोग करके, आप हमारी उपयोग की शर्तों से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं। बेस्ट फ़ॉरेक्स रोबोट विशेषज्ञ सलाहकार लाइव खाता विवरण एफएक्स रोबोट ऑटो ट्रेडिंग सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ ईए एमटी 4 सलाहकार स्वचालित विदेशी मुद्रा रोबोट फोरम एफएक्स रोबोट फ्री विदेशी मुद्रा रोबोट विदेशी मुद्रा रोबोट विदेशी मुद्रा ईए एफएक्स लाभ ब्रोकरफाफिट एफएक्स सलाहकार रियल अकाउंट स्टेटमेंट सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा रोबोट शीर्ष विशेषज्ञ सलाहकार एमटी 4 एफएक्स विशेषज्ञ एमटी 4 सर्वश्रेष्ठ 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विजयी प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, तो जोखिम के बारे में बात करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, अन्यथा सफलता दर के बारे में बात करना व्यर्थ है अन्य व्यापारी अनुकूल जोखिम पुरस्कारों का समर्थन करेंगे, जहां आपका जोखिम आपके संभावित पुरस्कार से छोटा है आमतौर पर 1: 2 या 1: 3 वांछित है तब वे इस बारे में इतनी घबराहट बन जाते हैं, कि वे आपके सिस्टम को देखेंगे और हमेशा कहेंगे, अच्छी तरह से आपके ठेठ जोखिम केवल 1: 0.8 है (यह आपके विजेता औसत 80 हैं, आपके हारे हुए आकार का, इसलिए ट्रेडों को खोना बड़ा है) , तो एक अच्छी प्रणाली नहीं है, तुरंत निष्कर्ष पर कूद। हालांकि, आपकी 1: 0.8 जोखिम इनाम प्रणाली 75 बार जीत सकती है, जो कि यह एक बहुत ही वैध और लाभदायक प्रणाली बना सकती है, भले ही आलोचना की गैर-अनुकूल खतरे में हो। अब प्रणालियों की तुलना करने के लिए थोड़ा व्यायाम मैं यह कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि 9: 1 जोखिम इनाम अनुपात की प्रणाली जो 92 समय से जीती है, 1: 2 जोखिम इनाम अनुपात वाले सिस्टम से अधिक लाभदायक होती है, जो कि समय के 50 में से गुजरती है यह गणना जो लाभ फैक्टर के रूप में जानी जाती है । जो यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि आपके द्वारा हर डॉलर के मुकाबले आप कितने डॉलर कमाते हैं। लाभ फैक्टर सरल की गणना कैसे करें: सिस्टम नंबर 1: समय का 9 2 जीतता है। यह 100 में से 92 ट्रेडों है। रिस्क रेवार्ड अनुपात 9: 1 है, यदि सामान्य विजेता 1 है तो ठेठ हारने वाला 9 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 1 9 का 9 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 92 8 डॉलर के कारोबार में 8 डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 72 रुपए खो गया था। अंत में आप 9272 को विभाजित करते हैं और 1.28 का एक लाभ का कारक है। मतलब, आप हर डॉलर के लिए 1.28 बनाते हैं। सिस्टम संख्या 2: समय का 50 बार जीत जाता है यह 100 में से 50 ट्रेडों है। जोखिम पुरस्कार अनुपात 1: 2 है, यदि सामान्य विजेता 2 हैं तो ठेठ हारने वाला होगा 1. अब, आप गणित करते हैं, 2 का 50 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 100 50 डॉलर के ट्रेड होने से 50 रुपये खोए जाते हैं अंत में आप 10050 को विभाजित करते हैं और 2.00 का एक लाभ का कारक है। आपकी रणनीति हर डॉलर के लिए 2 को खो देती है। 1 से कम एक लाभ कारक मतलब है कि प्रणाली अच्छा नहीं है, ए. के.ए. यह पैसा खो देता है 1 का एक लाभ का अर्थ यह है कि आपके सिस्टम का कोई विशेष किनारा नहीं है: यह उसी राशि को खो देता है जो इसे जीतता है। मैं कहूंगा कि 1.25 के उत्तर में एक मुनाफा कारक शायद एक अच्छी संख्या है जिसका अर्थ है (लंबी अवधि, और सांख्यिकीय पर्याप्त डेटा) संभव असली बढ़त सिस्टम नंबर दो में एक उच्च लाभ का कारक है यह हर डॉलर के लिए अधिक पैसा बनाता है जो इसे खो देता है। अब, यह स्वयं का यह मतलब नहीं है कि सिस्टम नंबर 2 बेहतर है हम अवसर कारक माना जाता है। कितनी बार सिस्टम संख्या 2 ट्रेड करता है, हालांकि, इस प्रणाली का लाभ कारक बहुत अधिक है, फिर भी पहले एक का, शायद यह केवल हर महीने एक बार ट्रेड करता है, जबकि पहले एक में 15 गुना हर महीने व्यापार करता है। उस स्थिति में आप सिस्टम नंबर एक पर विचार करना चाह सकते हैं, हालांकि इसकी थोड़ी लाभप्रदता है, लेकिन मौके बहुत अधिक होती हैं और यह आपको अंत में पूर्ण संख्या में अधिक धन दे सकता है। उसी समय, विचार करने के लिए ड्रा-डाउन है आपके सिस्टम की हानि की सबसे खराब अवधि क्या है किसी प्रतिशत की अवधि में यह कितना पैसा खो गया है यह सबसे खराब अवधि के दौरान ड्रॉ-डाउन में शामिल सिस्टम कितनी देर तक चल रहा था? आपके सिस्टम का चयन करते समय उन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए , क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल निर्धारित करेगी कि आपको कौन अधिक सहज महसूस करता है अंत में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकेले विजेताओं का प्रतिशत नहीं है जो सिस्टम लाभप्रदता निर्धारित करता है केवल विजेताओं के प्रतिशत का संयोजन और ट्रेडों के विशिष्ट जोखिम वाले अनुपात, आपको एक वास्तविक चित्र दे सकता है कि एक सिस्टम कितना लाभदायक है। इसके अलावा, हमेशा जागरूक रहें कि आपके सिस्टम को चुनने के लिए केवल जोखिम इनाम अनुपात या सफलता दर से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक है कानूनी सामग्री देखने के लिए इस पेज के नीचे जाएं